Las 10 mejores acciones de valor para comprar en 2023 según el multimillonario Mario Gabelli

En este artículo, analizamos las 10 acciones de mejor valor para comprar en 2023 según el multimillonario Mario Gabelli. Si desea ver más acciones en esta selección, consulte las 5 mejores acciones de valor para comprar en 2023 según el multimillonario Mario Gabelli.

Durante su aparición en 'Squawk Box' de CNBC el 5 de mayo, Mario Gabelli, el CEO multimillonario de GAMCO Investors, reconoció que se identifica como un inversor de valor a largo plazo. En lugar de considerar únicamente los fundamentos de la empresa, enfatiza una perspectiva más amplia. Gabelli elogió la estrategia de Warren Buffett en el sector financiero y señaló que Buffett tiende a preferir invertir en compañías de seguros antes que en bancos debido a la volatilidad y el riesgo asociados con las quiebras bancarias y las pérdidas financieras posteriores. También criticó fuertemente el mal manejo que resultó en los colapsos de Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic Bank. Por otro lado, Mario Gabelli señaló que la salud a largo plazo de las empresas parece saludable en función del flujo de efectivo, la reducción de los pedidos dobles y la disminución de los inventarios. Sin embargo, a corto plazo, estas empresas se enfrentan a tasas de interés asombrosas sobre los préstamos.

Mario Gabelli, en una entrevista con Markets Insider el 4 de abril, advirtió que los inversores estadounidenses podrían enfrentar una recesión en el futuro cercano. También expresó su preocupación por posibles caídas en el mercado de valores, una disminución en los precios de la vivienda y los efectos persistentes de la crisis bancaria. El multimillonario le dijo a Markets Insider:

"Veo una desaceleración económica en la segunda mitad de 2023, probablemente una recesión".

No obstante, Gabelli pronosticó que la recesión no sería demasiado grave debido a las iniciativas de infraestructura federal anticipadas y al aumento del gasto público en preparación para las próximas elecciones presidenciales. Se espera que estas medidas impulsen la demanda. Además, Gabelli señaló que la reubicación de las operaciones de las empresas en el país y la recuperación de países como China podrían ayudar a mitigar los efectos de la desaceleración económica. Dijo además:

"Es poco probable que la Fed se doblegue en este momento. Mantendrán el rumbo y aumentarán las tasas".

Según Markets Insider, Gabelli enfatizó el peligro potencial de una crisis crediticia que podría surgir si los clientes continúan transfiriendo sus depósitos de bancos más pequeños a bancos más grandes o fondos del mercado monetario. También destacó la posibilidad de que los prestamistas se vuelvan más cautelosos y reduzcan sus actividades crediticias debido a las preocupaciones sobre posibles corridas bancarias. Gabelli señaló que las condiciones de financiamiento más estrictas podrían tener un impacto significativo en los sectores inmobiliario comercial y de vivienda, ya que ambos dependen en gran medida de los préstamos para sus operaciones.

En este artículo, analizamos las 10 acciones de valor más recientes que el multimillonario Mario Gabelli agregó a su cartera del primer trimestre de 2023. Entre estas incorporaciones se encuentran Philip Morris International Inc. (NYSE:PM), Univar Solutions Inc. (NYSE:UNVR) y Garrett Motion Inc. (NASDAQ:GTX).

Nuestra Metodología

Esta lista comprende acciones de valor que GAMCO Investors de Mario Gabelli agregó a su cartera durante el primer trimestre de 2023. Los criterios de selección se centraron en acciones con una relación precio-beneficio (P/E) inferior a 20 al 23 de mayo. La lista está clasificada en orden ascendente según el porcentaje de participación de GAMCO. También hemos mencionado el sentimiento de los fondos de cobertura en torno a los valores a partir del primer trimestre de 2023.

Mario Gabelli de GAMCO Inversores

Valor de participación de los inversores de GAMCO: $ 310,765

Número de titulares de fondos de cobertura: 52

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) diseña, fabrica y vende maquinaria, motores y productos relacionados utilizados en la construcción, minería, silvicultura, energía, transporte y otras industrias. La empresa es conocida por su icónico equipo de construcción amarillo, que incluye topadoras, excavadoras, cargadoras y motoniveladoras. En el primer trimestre de 2023, Gabelli agregó Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) a su cartera al adquirir 1358 acciones por un valor de $310 765. Es una de las acciones de mejor valor en la cartera de GAMCO Investors.

A la luz de la reciente temporada de ganancias para el sector de maquinaria industrial, el analista David Raso de Evercore ISI mantuvo una calificación superior a Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) el 9 de mayo. Sin embargo, ajustó el precio objetivo de la firma para las acciones de la compañía a $263. desde $288. Después de evaluar los resultados del primer trimestre, la empresa aumentó sus estimaciones de ganancias por acción (EPS) para el año fiscal 2023 en un promedio de 5% a 7%. Sin embargo, recortaron las estimaciones para el año fiscal 2024 en aproximadamente un 2%-3%. Evercore señaló que, si bien los informes sólidos inicialmente fueron bien recibidos, las preocupaciones sobre los factores macroeconómicos generaron expectativas de reducciones de EPS a fines de 2023 y 2024, lo que podría resultar en una disminución de las ganancias para esos años.

Según la base de datos del primer trimestre de Insider Monkey, 52 fondos de cobertura se mostraron optimistas sobre Caterpillar Inc. (NYSE:CAT), en comparación con los 50 fondos del trimestre anterior. El Fideicomiso de la Fundación Bill y Melinda Gates es el mayor accionista de la empresa.

Además de Philip Morris International Inc. (NYSE:PM), Univar Solutions Inc. (NYSE:UNVR) y Garrett Motion Inc. (NASDAQ:GTX), Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) es una de las acciones con mejor valor comprar en 2023 según Mario Gabelli.

Diamond Hill Large Cap Strategy hizo el siguiente comentario sobre Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) en su carta para inversores del cuarto trimestre de 2022:

"En el caso de Caterpillar Inc. (NYSE:CAT), la compañía reportó un tercer trimestre mejor de lo esperado ya que la demanda en minería, construcción no residencial y energía se mantuvo saludable durante el año, incluso cuando crecieron los temores de recesión. Caterpillar mostró precios sólidos energía y eficiencia operativa frente a las limitaciones de la cadena de suministro y la escasez de mano de obra, lo que a su vez contribuyó a un rendimiento del precio de las acciones mejor de lo esperado".

Valor de participación de los inversores de GAMCO: $ 524,000

Número de titulares de fondos de cobertura: 20

Titan International, Inc. (NYSE:TWI) se dedica a la producción y distribución de ruedas, neumáticos, sistemas de tren de rodaje y componentes relacionados para vehículos todoterreno. La empresa opera en tres segmentos principales: agrícola, movimiento de tierras/construcción y consumo. En el primer trimestre de 2023, GAMCO Investors de Mario Gabelli agregó Titan International, Inc. (NYSE:TWI) a su cartera al adquirir 50 000 acciones por un valor de $524 000. Es una de las acciones de mejor valor según Gabelli.

El 3 de mayo, Titan International, Inc. (NYSE:TWI) informó un BPA no GAAP del primer trimestre de $0,53, superando las estimaciones de Wall Street en $0,04. Sin embargo, los ingresos de 549 millones de dólares no alcanzaron el consenso del mercado en 10,52 millones de dólares. Al cierre del primer trimestre de 2023, el efectivo y equivalentes de efectivo de la compañía ascendieron a $164,1 millones, a diferencia de $159,6 millones al 31 de diciembre de 2022.

Según la base de datos del primer trimestre de Insider Monkey, 20 fondos de cobertura estaban alcistas en Titan International, Inc. (NYSE:TWI), y MHR Fund Management de Mark Rachesky tenía la mayor participación en la empresa, que comprende 8 millones de acciones por un valor aproximado de $84 millones.

Valor de participación de los inversores de GAMCO: $ 642,321

Número de titulares de fondos de cobertura: 37

Toll Brothers, Inc. (NYSE:TOL) se dedica al diseño, la construcción, la promoción, la venta y la financiación de diferentes tipos de viviendas unifamiliares y adosadas de alto nivel en barrios residenciales exclusivos de los Estados Unidos. En el primer trimestre de 2023, Toll Brothers, Inc. (NYSE:TOL) fue un recién llegado a la cartera 13F de Mario Gabelli, con el multimillonario comprando 10,700 acciones de la compañía por un valor de $642,321.

Después de que Toll Brothers, Inc. (NYSE:TOL) informara ganancias por acción del primer trimestre fiscal que superaron las estimaciones de la empresa y del consenso, el analista de BofA Rafe Jadrosich aumentó el precio objetivo de la empresa para las acciones de $68 a $70. Jadrosich mantuvo una calificación de Compra para Toll Brothers, Inc. (NYSE:TOL) el 23 de febrero, citando pedidos mejores de lo esperado y una mejora significativa en la demanda en lo que va del año. Aunque la empresa reconoció que las tendencias a corto plazo podrían verse influidas por las fluctuaciones en las tasas hipotecarias, expresó una mayor confianza en que Toll Brothers, Inc. (NYSE:TOL) probablemente continuará expandiendo su valor en libros y manteniendo un retorno sobre el capital que supera su costo de capital.

Según la base de datos del primer trimestre de Insider Monkey, 37 fondos de cobertura tenían una posición larga en Toll Brothers, Inc. (NYSE:TOL), con participaciones colectivas por valor de 882,2 millones de dólares. Greenhaven Associates de Edgar Wachenheim ocupaba la posición más grande en la empresa, con 5,3 millones de acciones por valor de 321 millones de dólares.

Baron Funds hizo el siguiente comentario sobre Toll Brothers, Inc. (NYSE:TOL) en su carta para inversores del cuarto trimestre de 2022:

"Toll Brothers, Inc. (NYSE:TOL) es la constructora de viviendas de lujo líder en los EE. UU. con un equipo de administración capaz, así como una cartera de terrenos amplia y valiosa. Toll Brothers está más protegida que sus pares de las tasas hipotecarias elevadas porque el 20 % de los compradores de viviendas de peaje pagan el 100% en efectivo.

A su precio de fin de año de 2022 de solo $ 49,92 por acción, la empresa está valorada en solo 0,83 veces nuestra estimación del valor contable tangible para 2023 de $ 60 por acción. Históricamente, las acciones de Toll Brothers se han valorado, en promedio, en 1,4 veces el valor contable y un múltiplo máximo de aproximadamente 2,0 veces el valor tangible en libros. Si las acciones se recuperan en los próximos años y se negocian solo al múltiplo promedio a largo plazo de la empresa de 1,4 veces el valor en libros, el precio de las acciones de Toll Brothers aumentaría un 82% a $91 por acción".

Valor de participación de los inversores de GAMCO: $ 654,942

Número de titulares de fondos de cobertura: 19

Beacon Roofing Supply, Inc. (NASDAQ:BECN) se dedica a la distribución de materiales para techos para fines residenciales y no residenciales, así como otros productos de construcción que complementan los techos, a contratistas, constructores de viviendas, propietarios de edificios, madererías y minoristas. en los Estados Unidos y Canadá. Beacon Roofing Supply, Inc. (NASDAQ:BECN) es una nueva incorporación en la cartera del primer trimestre de 2023 de Mario Gabelli, con el multimillonario comprando 11,129 acciones por un valor de $654,942.

El 5 de mayo, el analista de Deutsche Bank, Joe Ahlersmeyer, elevó el precio objetivo de la empresa en Beacon Roofing Supply, Inc. (NASDAQ:BECN) a 86 dólares desde 85 dólares y reiteró una recomendación de compra para las acciones tras los resultados del primer trimestre.

Según la base de datos del primer trimestre de Insider Monkey, 19 fondos de cobertura se mostraron optimistas sobre Beacon Roofing Supply, Inc. (NASDAQ:BECN), en comparación con 24 fondos en el trimestre anterior. Iridian Asset Management de David Cohen y Harold Levy es el mayor titular de la posición en la empresa, con 438.549 acciones por valor de 25,80 millones de dólares.

Esto es lo que Fiduciary Management tiene que decir sobre Beacon Roofing Supply, Inc. (NASDAQ:BECN) en su carta para inversores del tercer trimestre de 2021:

"Beacon es el distribuidor de materiales para techos y productos de construcción complementarios más grande que cotiza en bolsa (#2 en general) en los EE. UU. y Canadá. Beacon atiende a más de 90,000 clientes y ofrece 140,000 SKU de más de 400 sucursales en los 50 estados (97% de las ventas) y 6 provincias canadienses (3% de las ventas). Beacon realiza 1,7 millones de entregas anuales (en un radio de dos horas) utilizando su flota de camiones especializados. Desde la venta de la división de Interiores no central (2021), su tasa de ejecución las ventas han sido 53 % de techos residenciales, 25 % de techos comerciales y 22 % de productos complementarios para la construcción (revestimiento, ventanas, productos especiales para la construcción exterior, aislamiento y sistemas de impermeabilización) (Haga clic aquí para continuar leyendo).

Valor de participación de los inversores de GAMCO: $ 660,424

Número de titulares de fondos de cobertura: 37

GE HealthCare Technologies Inc. (NASDAQ:GEHC) participa en el avance, la producción y la promoción de diferentes productos, servicios y soluciones digitales que respaldan el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes. Opera a través de cuatro segmentos: imágenes, ultrasonido, soluciones para el cuidado del paciente y diagnóstico farmacéutico. GE HealthCare Technologies Inc. (NASDAQ:GEHC) es una de las acciones de mejor valor para comprar según Mario Gabelli. El multimillonario adquirió una posición por valor de $660,424 en la empresa durante el primer trimestre de 2023.

El 15 de mayo, el analista de Oppenheimer, Suraj Kalia, inició la cobertura de GE HealthCare Technologies Inc. (NASDAQ:GEHC) con una calificación de desempeño superior y un precio objetivo de $97. El analista describió a GE HealthCare Technologies Inc. (NASDAQ:GEHC) como líder mundial en diagnóstico, imágenes e intervención en el cuidado de la salud, enfatizando su amplia gama de productos en áreas como rayos X, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, ultrasonido, servicios, y soluciones digitales. El analista cree que el múltiplo de precio a ganancias (P/E) de GE HealthCare Technologies Inc. (NASDAQ:GEHC) de 22 veces es más bajo que el promedio aplicado a las empresas de tecnología médica de gran capitalización, pero considera que esta valoración es adecuada dada la etapa actual de desarrollo de GE Healthcare como entidad independiente.

Según la base de datos del primer trimestre de Insider Monkey, 37 fondos de cobertura se mostraron optimistas sobre GE HealthCare Technologies Inc. (NASDAQ:GEHC), frente a los 8 fondos del trimestre anterior.

Al igual que Philip Morris International Inc. (NYSE:PM), Univar Solutions Inc. (NYSE:UNVR) y Garrett Motion Inc. (NASDAQ:GTX), GE HealthCare Technologies Inc. (NASDAQ:GEHC) es una de las acciones de mayor valor en la cartera Q1 de Mario Gabelli.

Vulcan Value Partners hizo el siguiente comentario sobre GE HealthCare Technologies Inc. (NASDAQ:GEHC) en su carta para inversores del primer trimestre de 2023:

"Vendimos GE HealthCare Technologies Inc. (NASDAQ:GEHC) durante el trimestre. GE HealthCare es una escisión reciente de General Electric Company y ofrece imágenes, ultrasonido, soluciones para el cuidado del paciente y diagnósticos farmacéuticos a clientes de todo el mundo. La empresa es un líder en un oligopolio global y tiene una base instalada masiva. La mitad de los ingresos de la compañía son recurrentes, los márgenes son estables o aumentan y genera un flujo de efectivo libre significativo. Como una unidad operativa reciente dentro de GE, creemos que el mercado ha sido subvaluando este activo. Aunque el precio de la escisión reflejó esta subvaluación, después de la escisión, el precio de sus acciones aumentó para cumplir con nuestra estimación de su valor intrínseco, y vendimos la posición. GE HealthCare permanece en nuestra lista de MVP".

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Divulgación: ninguna.Las 10 mejores acciones de valor para comprar en 2023 según el multimillonario Mario Gabellise publicó originalmente en Insider Monkey.

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